Cash-Zufluss

Cash-Zufluss ist der tatsächliche Eingang von Geld in Ihr Unternehmen – als Bargeld, Bankgutschrift oder andere sofort verfügbare Mittel. Er unterscheidet sich von Umsatz oder Ertrag: Entscheidend ist nicht die Rechnung, sondern wann das Geld wirklich ankommt.

Cash-Zuflüsse zeigen, wie liquide Ihr Betrieb ist und ob laufende Ausgaben bezahlt werden können. Für die Planung werden sie oft nach Herkunft geordnet.

Typische Quellen des Cash-Zuflusses:

• Operativ: Zahlungen von Kundinnen und Kunden, Anzahlungen, sonstige betriebliche Einzahlungen.
• Investiv: Erlöse aus dem Verkauf von Maschinen, Fahrzeugen oder anderen Anlagen.
• Finanziell: Einlagen der Inhaber, neue Kredite oder andere Geldzuflüsse von außen.